富国智诚精选3个月持有期混合（FOF）A (007898.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值1.0793元基金经理王登元管理费用率0.60%管托费用率0.18%成立以来分红再投入年化收益率1.54% |
| 相关基金: | 主从基金富国智诚精选3个月持有期混合（FOF）C | ||||
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富国智诚精选3个月持有期混合（FOF）A(007898) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-29 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2024-08-28 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-08-27 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2024-08-26 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2024-08-23 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2024-08-22 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2024-08-21 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2024-08-20 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2024-08-19 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2024-08-16 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2024-08-15 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2024-08-14 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2024-08-13 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2024-08-12 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-08-09 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2024-08-08 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-08-07 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2024-08-06 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2024-08-05 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2024-08-02 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2024-08-01 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2024-07-31 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2024-07-30 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-07-29 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2024-07-26 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2024-07-25 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2024-07-24 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2024-07-23 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2024-07-22 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2024-07-19 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2024-07-18 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2024-07-17 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2024-07-16 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2024-07-15 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2024-07-12 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2024-07-11 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2024-07-10 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2024-07-09 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2024-07-08 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2024-07-05 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2024-07-04 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2024-07-03 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2024-07-02 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2024-07-01 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2024-06-28 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2024-06-27 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2024-06-26 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2024-06-25 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2024-06-24 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2024-06-21 | 1.1563元 | 1.1563元 |
