富荣富开1-3年国开债纯债C (007907.jj)富荣基金管理有限公司持有人户数380.00 | 成立日期 | 2020-01-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0639元基金经理孟飞 、 宋芳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.82% |
| 相关基金: | 主从基金富荣富开1-3年国开债纯债A | ||||
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富荣富开1-3年国开债纯债C(007907) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0639元 | 1.1773元 |
| 2024-12-25 | 1.0630元 | 1.1764元 |
| 2024-12-24 | 1.0640元 | 1.1774元 |
| 2024-12-23 | 1.0648元 | 1.1782元 |
| 2024-12-20 | 1.0642元 | 1.1776元 |
| 2024-12-19 | 1.0624元 | 1.1758元 |
| 2024-12-18 | 1.0617元 | 1.1751元 |
| 2024-12-17 | 1.0623元 | 1.1757元 |
| 2024-12-16 | 1.0625元 | 1.1759元 |
| 2024-12-13 | 1.0613元 | 1.1747元 |
| 2024-12-12 | 1.0599元 | 1.1733元 |
| 2024-12-11 | 1.0592元 | 1.1726元 |
| 2024-12-10 | 1.0591元 | 1.1725元 |
| 2024-12-09 | 1.0570元 | 1.1704元 |
| 2024-12-06 | 1.0559元 | 1.1693元 |
| 2024-12-05 | 1.0561元 | 1.1695元 |
| 2024-12-04 | 1.0560元 | 1.1694元 |
| 2024-12-03 | 1.0552元 | 1.1686元 |
| 2024-12-02 | 1.0552元 | 1.1686元 |
| 2024-11-29 | 1.0535元 | 1.1669元 |
| 2024-11-28 | 1.0525元 | 1.1659元 |
| 2024-11-27 | 1.0518元 | 1.1652元 |
| 2024-11-26 | 1.0518元 | 1.1652元 |
| 2024-11-25 | 1.0518元 | 1.1652元 |
| 2024-11-22 | 1.0514元 | 1.1648元 |
| 2024-11-21 | 1.0513元 | 1.1647元 |
| 2024-11-20 | 1.0508元 | 1.1642元 |
| 2024-11-19 | 1.0509元 | 1.1643元 |
| 2024-11-18 | 1.0506元 | 1.1640元 |
| 2024-11-15 | 1.0510元 | 1.1644元 |
| 2024-11-14 | 1.0509元 | 1.1643元 |
| 2024-11-13 | 1.0507元 | 1.1641元 |
| 2024-11-12 | 1.0510元 | 1.1644元 |
| 2024-11-11 | 1.0503元 | 1.1637元 |
| 2024-11-08 | 1.0502元 | 1.1636元 |
| 2024-11-07 | 1.0501元 | 1.1635元 |
| 2024-11-06 | 1.0496元 | 1.1630元 |
| 2024-11-05 | 1.0497元 | 1.1631元 |
| 2024-11-04 | 1.0496元 | 1.1630元 |
| 2024-11-01 | 1.0495元 | 1.1629元 |
| 2024-10-31 | 1.0489元 | 1.1623元 |
| 2024-10-30 | 1.0485元 | 1.1619元 |
| 2024-10-29 | 1.0484元 | 1.1618元 |
| 2024-10-28 | 1.0482元 | 1.1616元 |
| 2024-10-25 | 1.0482元 | 1.1616元 |
| 2024-10-24 | 1.0476元 | 1.1610元 |
| 2024-10-23 | 1.0475元 | 1.1609元 |
| 2024-10-22 | 1.0478元 | 1.1612元 |
| 2024-10-21 | 1.0489元 | 1.1623元 |
| 2024-10-18 | 1.0479元 | 1.1613元 |
