招商添韵3个月定开债C (007909.jj)招商基金管理有限公司持有人户数4.00 | 成立日期 | 2019-11-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0299元基金经理夏里鹏管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.46% |
| 相关基金: | 主从基金招商添韵3个月定开债发起式A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商添韵3个月定开债C(007909) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-06-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-19 | 2023-06-19 | 0.007 元 | 39.00 | 0.27元 | 0.70% | 0.70% |
| 2022-11-29 | 2022-11-29 | 0.0005 元 | 39.00 | 0.02元 | 0.05% | 0.35% |
| 2022-07-06 | 2022-07-06 | 0.003 元 | 39.00 | 0.12元 | 0.30% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
