招商添韵3个月定开债C (007909.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0154元基金经理夏里鹏管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.27% |
| 相关基金: | 主从基金招商添韵3个月定开债发起式A | ||||
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招商添韵3个月定开债C(007909) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 39.52 | 39.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 39.32 | 39.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 39.08 | 39.00元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 39.04 | 39.00元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 39.03 | 39.00元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 39.03 | 39.00元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 39.01 | 39.00元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 39.30 | 39.00元 | -- |
