招商添韵3个月定开债C (007909.jj)招商基金管理有限公司持有人户数4.00 | 成立日期 | 2019-11-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0299元基金经理夏里鹏管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.46% |
| 相关基金: | 主从基金招商添韵3个月定开债发起式A | ||||
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招商添韵3个月定开债C(007909) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 156.38万元 | 0.30% | 52.13万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 305.30万元 | 0.30% | 101.77万元 | 0.10% |
| 2023-11-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-08-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 152.49万元 | 0.30% | 50.83万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 308.93万元 | 0.30% | 102.98万元 | 0.10% |
