招商添韵3个月定开债C (007909.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0154元基金经理夏里鹏管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.27% |
| 相关基金: | 主从基金招商添韵3个月定开债发起式A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商添韵3个月定开债C(007909) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-07-31
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.26% | 0.30% | 0.07% | 0.33% | 0.18% | 0.00% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.34% |
| 2023 | 0.00% | -0.11% | 0.16% | 0.22% | 0.23% | 0.25% | 0.05% | 0.20% | -0.23% | -0.13% | -0.12% | 0.35% | 0.87% |
| 2022 | 0.10% | -0.10% | -0.21% | 0.00% | 0.15% | -0.13% | 0.60% | 0.16% | -0.11% | 0.05% | -0.69% | -0.05% | -0.24% |
| 2021 | -- | -- | -- | 0.30% | 0.10% | 0.00% | 0.20% | 0.00% | -0.10% | 0.00% | 0.18% | 0.00% | -- |
