中加享润两年债券 (007928.jj)中加基金管理有限公司持有人户数207.00 | 成立日期 | 2019-11-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0043元基金经理袁素管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.81% |
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中加享润两年债券(007928) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0043元 | 1.1418元 |
| 2024-12-13 | 1.0035元 | 1.1410元 |
| 2024-12-06 | 1.0105元 | 1.1400元 |
| 2024-11-29 | 1.0091元 | 1.1386元 |
| 2024-11-22 | 1.0087元 | 1.1382元 |
| 2024-11-15 | 1.0077元 | 1.1372元 |
| 2024-11-08 | 1.0065元 | 1.1360元 |
| 2024-11-01 | 1.0060元 | 1.1355元 |
| 2024-10-25 | 1.0053元 | 1.1348元 |
| 2024-10-18 | 1.0049元 | 1.1344元 |
| 2024-10-11 | 1.0044元 | 1.1339元 |
| 2024-09-30 | 1.0037元 | 1.1332元 |
| 2024-09-27 | 1.0035元 | 1.1330元 |
| 2024-09-20 | 1.0031元 | 1.1326元 |
| 2024-09-13 | 1.0026元 | 1.1321元 |
| 2024-09-06 | 1.0082元 | 1.1317元 |
| 2024-08-30 | 1.0077元 | 1.1312元 |
| 2024-08-23 | 1.0073元 | 1.1308元 |
| 2024-08-16 | 1.0068元 | 1.1303元 |
| 2024-08-09 | 1.0063元 | 1.1298元 |
| 2024-08-02 | 1.0059元 | 1.1294元 |
| 2024-07-26 | 1.0054元 | 1.1289元 |
| 2024-07-19 | 1.0050元 | 1.1285元 |
| 2024-07-12 | 1.0045元 | 1.1280元 |
| 2024-07-05 | 1.0091元 | 1.1276元 |
| 2024-06-28 | 1.0086元 | 1.1271元 |
| 2024-06-21 | 1.0082元 | 1.1267元 |
| 2024-06-14 | 1.0077元 | 1.1262元 |
| 2024-06-07 | 1.0073元 | 1.1258元 |
| 2024-05-31 | 1.0068元 | 1.1253元 |
| 2024-05-24 | 1.0064元 | 1.1249元 |
| 2024-05-17 | 1.0059元 | 1.1244元 |
| 2024-05-10 | 1.0054元 | 1.1239元 |
| 2024-04-30 | 1.0048元 | 1.1233元 |
| 2024-04-26 | 1.0045元 | 1.1230元 |
| 2024-04-19 | 1.0041元 | 1.1226元 |
| 2024-04-12 | 1.0036元 | 1.1221元 |
| 2024-04-03 | 1.0090元 | 1.1215元 |
| 2024-03-29 | 1.0087元 | 1.1212元 |
| 2024-03-22 | 1.0083元 | 1.1208元 |
| 2024-03-15 | 1.0079元 | 1.1204元 |
| 2024-03-08 | 1.0074元 | 1.1199元 |
| 2024-03-01 | 1.0070元 | 1.1195元 |
| 2024-02-23 | 1.0065元 | 1.1190元 |
| 2024-02-08 | 1.0056元 | 1.1181元 |
| 2024-02-02 | 1.0052元 | 1.1177元 |
| 2024-01-26 | 1.0048元 | 1.1173元 |
| 2024-01-19 | 1.0043元 | 1.1168元 |
| 2024-01-12 | 1.0039元 | 1.1164元 |
| 2024-01-05 | 1.0034元 | 1.1159元 |
