中加享润两年债券 (007928.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0054元基金经理袁素管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.78% |
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中加享润两年债券(007928) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0054元 | 1.1289元 |
| 2024-07-19 | 1.0050元 | 1.1285元 |
| 2024-07-12 | 1.0045元 | 1.1280元 |
| 2024-07-05 | 1.0091元 | 1.1276元 |
| 2024-06-28 | 1.0086元 | 1.1271元 |
| 2024-06-21 | 1.0082元 | 1.1267元 |
| 2024-06-14 | 1.0077元 | 1.1262元 |
| 2024-06-07 | 1.0073元 | 1.1258元 |
| 2024-05-31 | 1.0068元 | 1.1253元 |
| 2024-05-24 | 1.0064元 | 1.1249元 |
| 2024-05-17 | 1.0059元 | 1.1244元 |
| 2024-05-10 | 1.0054元 | 1.1239元 |
| 2024-04-30 | 1.0048元 | 1.1233元 |
| 2024-04-26 | 1.0045元 | 1.1230元 |
| 2024-04-19 | 1.0041元 | 1.1226元 |
| 2024-04-12 | 1.0036元 | 1.1221元 |
| 2024-04-03 | 1.0090元 | 1.1215元 |
| 2024-03-29 | 1.0087元 | 1.1212元 |
| 2024-03-22 | 1.0083元 | 1.1208元 |
| 2024-03-15 | 1.0079元 | 1.1204元 |
| 2024-03-08 | 1.0074元 | 1.1199元 |
| 2024-03-01 | 1.0070元 | 1.1195元 |
| 2024-02-23 | 1.0065元 | 1.1190元 |
| 2024-02-08 | 1.0056元 | 1.1181元 |
| 2024-02-02 | 1.0052元 | 1.1177元 |
| 2024-01-26 | 1.0048元 | 1.1173元 |
| 2024-01-19 | 1.0043元 | 1.1168元 |
| 2024-01-12 | 1.0039元 | 1.1164元 |
| 2024-01-05 | 1.0034元 | 1.1159元 |
| 2023-12-29 | 1.0030元 | 1.1155元 |
| 2023-12-22 | 1.0026元 | 1.1151元 |
| 2023-12-15 | 1.0022元 | 1.1147元 |
| 2023-12-14 | 1.0021元 | 1.1146元 |
| 2023-12-13 | 1.0019元 | 1.1144元 |
| 2023-12-12 | 1.0019元 | 1.1144元 |
| 2023-12-11 | 1.0014元 | 1.1139元 |
| 2023-12-08 | 1.0012元 | 1.1137元 |
| 2023-12-01 | 1.0079元 | 1.1134元 |
| 2023-11-24 | 1.0073元 | 1.1128元 |
| 2023-11-17 | 1.0068元 | 1.1123元 |
| 2023-11-10 | 1.0061元 | 1.1116元 |
| 2023-11-03 | 1.0051元 | 1.1106元 |
| 2023-10-27 | 1.0039元 | 1.1094元 |
| 2023-10-20 | 1.0035元 | 1.1090元 |
| 2023-10-13 | 1.0031元 | 1.1086元 |
| 2023-09-28 | 1.0024元 | 1.1079元 |
| 2023-09-22 | 1.0020元 | 1.1075元 |
| 2023-09-15 | 1.0016元 | 1.1071元 |
| 2023-09-08 | 1.0109元 | 1.1064元 |
| 2023-09-01 | 1.0105元 | 1.1060元 |
