淳厚稳鑫债券C (007931.jj)淳厚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0793元基金经理江文军管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.50% |
| 相关基金: | 主从基金淳厚稳鑫债券A | ||||
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淳厚稳鑫债券C(007931) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-08-01
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-01 | 2024-08-01 | 0.03 元 | 747.46万元 | 2.70% | -- |
| 2024-06-13 | 2024-06-13 | 0.055 元 | 1,370.34万元 | 4.74% | |
| 2024-03-20 | 2024-03-20 | 0.055 元 | 210.82元 | 4.57% | |
| 2023-06-14 | 2023-06-14 | 0.015 元 | 72.36元 | 1.44% | 1.44% |
| 2022-09-22 | 2022-09-22 | 0.02 元 | 101.84元 | 1.92% | 1.92% |
| 2021-11-17 | 2021-11-17 | 0.03 元 | 156.27元 | 2.88% | 2.88% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
