淳厚稳鑫债券C (007931.jj)淳厚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0793元基金经理江文军管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.50% |
| 相关基金: | 主从基金淳厚稳鑫债券A | ||||
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淳厚稳鑫债券C(007931) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0793元 | 1.2851元 |
| 2024-08-29 | 1.0791元 | 1.2849元 |
| 2024-08-28 | 1.0789元 | 1.2847元 |
| 2024-08-27 | 1.0787元 | 1.2845元 |
| 2024-08-26 | 1.0792元 | 1.2850元 |
| 2024-08-23 | 1.0793元 | 1.2851元 |
| 2024-08-22 | 1.0794元 | 1.2852元 |
| 2024-08-21 | 1.0793元 | 1.2851元 |
| 2024-08-20 | 1.0797元 | 1.2855元 |
| 2024-08-19 | 1.0797元 | 1.2855元 |
| 2024-08-16 | 1.0797元 | 1.2855元 |
| 2024-08-15 | 1.0797元 | 1.2855元 |
| 2024-08-14 | 1.0799元 | 1.2857元 |
| 2024-08-13 | 1.0794元 | 1.2852元 |
| 2024-08-12 | 1.0791元 | 1.2849元 |
| 2024-08-09 | 1.0800元 | 1.2858元 |
| 2024-08-08 | 1.0804元 | 1.2862元 |
| 2024-08-07 | 1.0808元 | 1.2866元 |
| 2024-08-06 | 1.0806元 | 1.2864元 |
| 2024-08-05 | 1.0811元 | 1.2869元 |
| 2024-08-02 | 1.0808元 | 1.2866元 |
| 2024-08-01 | 1.0805元 | 1.2863元 |
| 2024-07-31 | 1.1102元 | 1.2860元 |
| 2024-07-30 | 1.1099元 | 1.2857元 |
| 2024-07-29 | 1.1098元 | 1.2856元 |
| 2024-07-26 | 1.1097元 | 1.2855元 |
| 2024-07-25 | 1.1094元 | 1.2852元 |
| 2024-07-24 | 1.1091元 | 1.2849元 |
| 2024-07-23 | 1.1090元 | 1.2848元 |
| 2024-07-22 | 1.1087元 | 1.2845元 |
| 2024-07-19 | 1.1079元 | 1.2837元 |
| 2024-07-18 | 1.1078元 | 1.2836元 |
| 2024-07-17 | 1.1079元 | 1.2837元 |
| 2024-07-16 | 1.1079元 | 1.2837元 |
| 2024-07-15 | 1.1078元 | 1.2836元 |
| 2024-07-12 | 1.1075元 | 1.2833元 |
| 2024-07-11 | 1.1071元 | 1.2829元 |
| 2024-07-10 | 1.1070元 | 1.2828元 |
| 2024-07-09 | 1.1069元 | 1.2827元 |
| 2024-07-08 | 1.1063元 | 1.2821元 |
| 2024-07-05 | 1.1070元 | 1.2828元 |
| 2024-07-04 | 1.1074元 | 1.2832元 |
| 2024-07-03 | 1.1073元 | 1.2831元 |
| 2024-07-02 | 1.1068元 | 1.2826元 |
| 2024-07-01 | 1.1064元 | 1.2822元 |
| 2024-06-28 | 1.1068元 | 1.2826元 |
| 2024-06-27 | 1.1065元 | 1.2823元 |
| 2024-06-26 | 1.1061元 | 1.2819元 |
| 2024-06-25 | 1.1058元 | 1.2816元 |
| 2024-06-24 | 1.1055元 | 1.2813元 |
