淳厚稳鑫债券C (007931.jj)淳厚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0793元基金经理江文军管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.50% |
| 相关基金: | 主从基金淳厚稳鑫债券A | ||||
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淳厚稳鑫债券C(007931) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 187.59万元 | 0.30% | 62.53万元 | 0.10% |
| 2023-12-31 | 288.28万元 | 0.30% | 96.09万元 | 0.10% |
| 2023-09-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 137.58万元 | 0.30% | 45.86万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 248.67万元 | 0.30% | 82.89万元 | 0.10% |
