淳厚稳鑫债券C (007931.jj)淳厚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0793元基金经理江文军管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.50% |
| 相关基金: | 主从基金淳厚稳鑫债券A | ||||
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淳厚稳鑫债券C(007931) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.11元 | 2.76亿 | 2.49亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.87亿 | 2.49亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.19元 | 4,571.24 | 3,833.00元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 904.51万 | 876.47万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 901.10万 | 876.47万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 4,973.54 | 4,824.00元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 4,918.18 | 4,826.00元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 4,921.13 | 4,827.00元 | -- |
