恒生前海恒扬纯债C (007942.jj)恒生前海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1061元基金经理李维康管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.95% |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海恒扬纯债A | ||||
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恒生前海恒扬纯债C(007942) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-07-26
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.30% | 0.34% | 0.23% | 0.16% | 0.26% | 0.25% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.78% |
| 2023 | 0.32% | 0.48% | 0.40% | 0.29% | 0.43% | 0.32% | 0.34% | 0.39% | 0.18% | 0.27% | 0.22% | 0.39% | 4.11% |
| 2022 | 0.46% | 0.28% | 0.17% | 0.49% | 0.39% | 0.30% | 0.52% | 0.39% | 0.22% | 0.40% | -0.45% | 0.05% | 3.28% |
| 2021 | 0.03% | 0.08% | 0.59% | 0.49% | 0.18% | 0.15% | -0.19% | 3.51% | -0.04% | 0.39% | 0.57% | 0.94% | 6.86% |
| 2020 | 0.34% | 0.81% | 1.08% | 0.04% | -1.51% | -0.53% | -1.07% | -0.61% | 0.17% | 0.07% | 0.37% | 0.97% | 0.08% |
