恒生前海恒扬纯债C (007942.jj)恒生前海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1061元基金经理李维康管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.95% |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海恒扬纯债A | ||||
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恒生前海恒扬纯债C(007942) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.10元 | 1,268.58万 | 1,149.39万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,393.06万 | 1,270.69万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 1,831.04万 | 1,684.80万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,971.49万 | 1,793.57万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 2,247.32万 | 2,063.28万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 2,751.34万 | 2,522.31万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 2,623.92万 | 2,434.52万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.12元 | 8,057.06万 | 7,207.32万元 | -- |
