恒生前海恒扬纯债C (007942.jj)恒生前海基金管理有限公司持有人户数1,181.00 | 成立日期 | 2019-12-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1019元基金经理李维康管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.87% |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海恒扬纯债A | ||||
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恒生前海恒扬纯债C(007942) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.1019元 | 1.2600元 |
| 2024-12-26 | 1.1010元 | 1.2591元 |
| 2024-12-25 | 1.1010元 | 1.2591元 |
| 2024-12-24 | 1.1015元 | 1.2596元 |
| 2024-12-23 | 1.1016元 | 1.2597元 |
| 2024-12-20 | 1.1181元 | 1.2592元 |
| 2024-12-19 | 1.1175元 | 1.2586元 |
| 2024-12-18 | 1.1175元 | 1.2586元 |
| 2024-12-17 | 1.1177元 | 1.2588元 |
| 2024-12-16 | 1.1180元 | 1.2591元 |
| 2024-12-13 | 1.1173元 | 1.2584元 |
| 2024-12-12 | 1.1164元 | 1.2575元 |
| 2024-12-11 | 1.1160元 | 1.2571元 |
| 2024-12-10 | 1.1164元 | 1.2575元 |
| 2024-12-09 | 1.1141元 | 1.2552元 |
| 2024-12-06 | 1.1132元 | 1.2543元 |
| 2024-12-05 | 1.1129元 | 1.2540元 |
| 2024-12-04 | 1.1125元 | 1.2536元 |
| 2024-12-03 | 1.1116元 | 1.2527元 |
| 2024-12-02 | 1.1111元 | 1.2522元 |
| 2024-11-29 | 1.1092元 | 1.2503元 |
| 2024-11-28 | 1.1084元 | 1.2495元 |
| 2024-11-27 | 1.1080元 | 1.2491元 |
| 2024-11-26 | 1.1078元 | 1.2489元 |
| 2024-11-25 | 1.1073元 | 1.2484元 |
| 2024-11-22 | 1.1066元 | 1.2477元 |
| 2024-11-21 | 1.1064元 | 1.2475元 |
| 2024-11-20 | 1.1058元 | 1.2469元 |
| 2024-11-19 | 1.1057元 | 1.2468元 |
| 2024-11-18 | 1.1053元 | 1.2464元 |
| 2024-11-15 | 1.1054元 | 1.2465元 |
| 2024-11-14 | 1.1054元 | 1.2465元 |
| 2024-11-13 | 1.1051元 | 1.2462元 |
| 2024-11-12 | 1.1052元 | 1.2463元 |
| 2024-11-11 | 1.1046元 | 1.2457元 |
| 2024-11-08 | 1.1042元 | 1.2453元 |
| 2024-11-07 | 1.1041元 | 1.2452元 |
| 2024-11-06 | 1.1037元 | 1.2448元 |
| 2024-11-05 | 1.1037元 | 1.2448元 |
| 2024-11-04 | 1.1037元 | 1.2448元 |
| 2024-11-01 | 1.1034元 | 1.2445元 |
| 2024-10-31 | 1.1030元 | 1.2441元 |
| 2024-10-30 | 1.1029元 | 1.2440元 |
| 2024-10-29 | 1.1032元 | 1.2443元 |
| 2024-10-28 | 1.1035元 | 1.2446元 |
| 2024-10-25 | 1.1037元 | 1.2448元 |
| 2024-10-24 | 1.1039元 | 1.2450元 |
| 2024-10-23 | 1.1041元 | 1.2452元 |
| 2024-10-22 | 1.1047元 | 1.2458元 |
| 2024-10-21 | 1.1053元 | 1.2464元 |
