恒生前海恒扬纯债C (007942.jj)恒生前海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1061元基金经理李维康管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.95% |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海恒扬纯债A | ||||
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恒生前海恒扬纯债C(007942) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1061元 | 1.2420元 |
| 2024-07-25 | 1.1060元 | 1.2419元 |
| 2024-07-24 | 1.1059元 | 1.2418元 |
| 2024-07-23 | 1.1058元 | 1.2417元 |
| 2024-07-22 | 1.1054元 | 1.2413元 |
| 2024-07-19 | 1.1047元 | 1.2406元 |
| 2024-07-18 | 1.1046元 | 1.2405元 |
| 2024-07-17 | 1.1047元 | 1.2406元 |
| 2024-07-16 | 1.1046元 | 1.2405元 |
| 2024-07-15 | 1.1045元 | 1.2404元 |
| 2024-07-12 | 1.1042元 | 1.2401元 |
| 2024-07-11 | 1.1040元 | 1.2399元 |
| 2024-07-10 | 1.1037元 | 1.2396元 |
| 2024-07-09 | 1.1036元 | 1.2395元 |
| 2024-07-08 | 1.1032元 | 1.2391元 |
| 2024-07-05 | 1.1037元 | 1.2396元 |
| 2024-07-04 | 1.1040元 | 1.2399元 |
| 2024-07-03 | 1.1040元 | 1.2399元 |
| 2024-07-02 | 1.1037元 | 1.2396元 |
| 2024-07-01 | 1.1033元 | 1.2392元 |
| 2024-06-28 | 1.1036元 | 1.2395元 |
| 2024-06-27 | 1.1035元 | 1.2394元 |
| 2024-06-26 | 1.1032元 | 1.2391元 |
| 2024-06-25 | 1.1029元 | 1.2388元 |
| 2024-06-24 | 1.1027元 | 1.2386元 |
| 2024-06-21 | 1.1023元 | 1.2382元 |
| 2024-06-20 | 1.1024元 | 1.2383元 |
| 2024-06-19 | 1.1023元 | 1.2382元 |
| 2024-06-18 | 1.1022元 | 1.2381元 |
| 2024-06-17 | 1.1021元 | 1.2380元 |
| 2024-06-14 | 1.1020元 | 1.2379元 |
| 2024-06-13 | 1.1019元 | 1.2378元 |
| 2024-06-12 | 1.1019元 | 1.2378元 |
| 2024-06-11 | 1.1017元 | 1.2376元 |
| 2024-06-07 | 1.1015元 | 1.2374元 |
| 2024-06-06 | 1.1015元 | 1.2374元 |
| 2024-06-05 | 1.1014元 | 1.2373元 |
| 2024-06-04 | 1.1013元 | 1.2372元 |
| 2024-06-03 | 1.1012元 | 1.2371元 |
| 2024-05-31 | 1.1010元 | 1.2369元 |
| 2024-05-30 | 1.1008元 | 1.2367元 |
| 2024-05-29 | 1.1006元 | 1.2365元 |
| 2024-05-28 | 1.1005元 | 1.2364元 |
| 2024-05-27 | 1.1004元 | 1.2363元 |
| 2024-05-24 | 1.1003元 | 1.2362元 |
| 2024-05-23 | 1.1002元 | 1.2361元 |
| 2024-05-22 | 1.1001元 | 1.2360元 |
| 2024-05-21 | 1.1000元 | 1.2359元 |
| 2024-05-20 | 1.1001元 | 1.2360元 |
| 2024-05-17 | 1.0999元 | 1.2358元 |
