富安达中证500指数增强A (007943.jj)中证500富安达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1288元基金经理纪青管理费用率0.75%管托费用率0.15%持仓换手率890.24% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% |
| 相关基金: | 主从基金富安达中证500指数增强C | ||||
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富安达中证500指数增强A(007943) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2024-07-25 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2024-07-24 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2024-07-23 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2024-07-22 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2024-07-19 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2024-07-18 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2024-07-17 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2024-07-16 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2024-07-15 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2024-07-12 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2024-07-11 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2024-07-10 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2024-07-09 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2024-07-08 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2024-07-05 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2024-07-04 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2024-07-03 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2024-07-02 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2024-07-01 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2024-06-28 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2024-06-27 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2024-06-26 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2024-06-25 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2024-06-24 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2024-06-21 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2024-06-20 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2024-06-19 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2024-06-18 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2024-06-17 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2024-06-14 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2024-06-13 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2024-06-12 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2024-06-11 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2024-06-07 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2024-06-06 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2024-06-05 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2024-06-04 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2024-06-03 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2024-05-31 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2024-05-30 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2024-05-29 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2024-05-28 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2024-05-27 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2024-05-24 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2024-05-23 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2024-05-22 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2024-05-21 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2024-05-20 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2024-05-17 | 1.2548元 | 1.2548元 |
