招商量化精选股票C (007950.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.9647元基金经理王平管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率14.90% |
| 相关基金: | 主从基金招商量化精选股票发起式A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商量化精选股票C(007950) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.9647元 | 1.9647元 |
| 2024-08-29 | 1.9407元 | 1.9407元 |
| 2024-08-28 | 1.9082元 | 1.9082元 |
| 2024-08-27 | 1.9012元 | 1.9012元 |
| 2024-08-26 | 1.9280元 | 1.9280元 |
| 2024-08-23 | 1.9087元 | 1.9087元 |
| 2024-08-22 | 1.9139元 | 1.9139元 |
| 2024-08-21 | 1.9351元 | 1.9351元 |
| 2024-08-20 | 1.9397元 | 1.9397元 |
| 2024-08-19 | 1.9739元 | 1.9739元 |
| 2024-08-16 | 1.9743元 | 1.9743元 |
| 2024-08-15 | 1.9847元 | 1.9847元 |
| 2024-08-14 | 1.9720元 | 1.9720元 |
| 2024-08-13 | 1.9929元 | 1.9929元 |
| 2024-08-12 | 1.9825元 | 1.9825元 |
| 2024-08-09 | 1.9864元 | 1.9864元 |
| 2024-08-08 | 1.9966元 | 1.9966元 |
| 2024-08-07 | 1.9940元 | 1.9940元 |
| 2024-08-06 | 1.9959元 | 1.9959元 |
| 2024-08-05 | 1.9687元 | 1.9687元 |
| 2024-08-02 | 2.0203元 | 2.0203元 |
| 2024-08-01 | 2.0495元 | 2.0495元 |
| 2024-07-31 | 2.0545元 | 2.0545元 |
| 2024-07-30 | 1.9803元 | 1.9803元 |
| 2024-07-29 | 1.9809元 | 1.9809元 |
| 2024-07-26 | 1.9943元 | 1.9943元 |
| 2024-07-25 | 1.9510元 | 1.9510元 |
| 2024-07-24 | 1.9451元 | 1.9451元 |
| 2024-07-23 | 1.9791元 | 1.9791元 |
| 2024-07-22 | 2.0263元 | 2.0263元 |
| 2024-07-19 | 2.0359元 | 2.0359元 |
| 2024-07-18 | 2.0442元 | 2.0442元 |
| 2024-07-17 | 2.0425元 | 2.0425元 |
| 2024-07-16 | 2.0729元 | 2.0729元 |
| 2024-07-15 | 2.0747元 | 2.0747元 |
| 2024-07-12 | 2.0966元 | 2.0966元 |
| 2024-07-11 | 2.0930元 | 2.0930元 |
| 2024-07-10 | 2.0327元 | 2.0327元 |
| 2024-07-09 | 2.0384元 | 2.0384元 |
| 2024-07-08 | 1.9870元 | 1.9870元 |
| 2024-07-05 | 2.0314元 | 2.0314元 |
| 2024-07-04 | 2.0139元 | 2.0139元 |
| 2024-07-03 | 2.0495元 | 2.0495元 |
| 2024-07-02 | 2.0756元 | 2.0756元 |
| 2024-07-01 | 2.0920元 | 2.0920元 |
| 2024-06-28 | 2.0681元 | 2.0681元 |
| 2024-06-27 | 2.0501元 | 2.0501元 |
| 2024-06-26 | 2.0950元 | 2.0950元 |
| 2024-06-25 | 2.0479元 | 2.0479元 |
| 2024-06-24 | 2.0387元 | 2.0387元 |
