民生加银鑫享债券D (007955.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数105.00 | 成立日期 | 2019-10-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.8395元基金经理谢志华管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-3.34% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银鑫享债券A 、 民生加银鑫享债券C | ||||
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民生加银鑫享债券D(007955) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2024-12-19 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2024-12-18 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2024-12-17 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2024-12-16 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2024-12-13 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2024-12-12 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2024-12-11 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2024-12-10 | 0.8409元 | 0.8409元 |
| 2024-12-09 | 0.8308元 | 0.8308元 |
| 2024-12-06 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2024-12-05 | 0.8233元 | 0.8233元 |
| 2024-12-04 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2024-12-03 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2024-12-02 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2024-11-29 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2024-11-28 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2024-11-27 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2024-11-26 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2024-11-25 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2024-11-22 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2024-11-21 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2024-11-20 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2024-11-19 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2024-11-18 | 0.7863元 | 0.7863元 |
| 2024-11-15 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2024-11-14 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2024-11-13 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2024-11-12 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2024-11-11 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2024-11-08 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2024-11-07 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2024-11-06 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2024-11-05 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2024-11-04 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2024-11-01 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2024-10-31 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2024-10-30 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2024-10-29 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2024-10-28 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2024-10-25 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2024-10-24 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2024-10-23 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2024-10-22 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2024-10-21 | 0.8057元 | 0.8057元 |
| 2024-10-18 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2024-10-17 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2024-10-16 | 0.7833元 | 0.7833元 |
| 2024-10-15 | 0.7761元 | 0.7761元 |
| 2024-10-14 | 0.7847元 | 0.7847元 |
