民生加银鑫享债券D(007955) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.7669元 | 0.7669元 |
| 2024-07-04 | 0.7617元 | 0.7617元 |
| 2024-07-03 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2024-07-02 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2024-07-01 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2024-06-28 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2024-06-27 | 0.7661元 | 0.7661元 |
| 2024-06-26 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2024-06-25 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2024-06-24 | 0.7514元 | 0.7514元 |
| 2024-06-21 | 0.7691元 | 0.7691元 |
| 2024-06-20 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2024-06-19 | 0.7811元 | 0.7811元 |
| 2024-06-18 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2024-06-17 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2024-06-14 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2024-06-13 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2024-06-12 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2024-06-11 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2024-06-07 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2024-06-06 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2024-06-05 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2024-06-04 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2024-06-03 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2024-05-31 | 0.8048元 | 0.8048元 |
| 2024-05-30 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2024-05-29 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2024-05-28 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2024-05-27 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2024-05-24 | 0.8011元 | 0.8011元 |
| 2024-05-23 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2024-05-22 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2024-05-21 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2024-05-20 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2024-05-17 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2024-05-16 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2024-05-15 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2024-05-14 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2024-05-13 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2024-05-10 | 0.8159元 | 0.8159元 |
| 2024-05-09 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2024-05-08 | 0.8073元 | 0.8073元 |
| 2024-05-07 | 0.8081元 | 0.8081元 |
| 2024-05-06 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2024-04-30 | 0.7993元 | 0.7993元 |
| 2024-04-29 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2024-04-26 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2024-04-25 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2024-04-24 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2024-04-23 | 0.7844元 | 0.7844元 |
