华泰柏瑞益通三个月定开债 (007958.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0398元基金经理罗远航 、 刘礼彬管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.16% |
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华泰柏瑞益通三个月定开债(007958) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 31.89亿 | 99.06% |
| (其中) 债券 | 31.89亿 | 99.06% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 956.36万 | 0.30% |
| 3 | 其他资产 | 2,064.17万 | 0.64% |
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