华泰柏瑞益通三个月定开债 (007958.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0398元基金经理罗远航 、 刘礼彬管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.16% |
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华泰柏瑞益通三个月定开债(007958) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 379.90万元 | 0.30% | 63.32万元 | 0.05% |
| 2024-06-21 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 750.65万元 | 0.30% | 125.11万元 | 0.05% |
| 2023-11-03 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 371.88万元 | 0.30% | 61.98万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 747.16万元 | 0.30% | 124.53万元 | 0.10% |
