华泰柏瑞益通三个月定开债 (007958.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数208.00 | 成立日期 | 2019-11-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0570元基金经理罗远航 、 刘礼彬管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.24% |
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华泰柏瑞益通三个月定开债(007958) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0570元 | 1.2179元 |
| 2024-12-19 | 1.0558元 | 1.2167元 |
| 2024-12-18 | 1.0556元 | 1.2165元 |
| 2024-12-17 | 1.0562元 | 1.2171元 |
| 2024-12-16 | 1.0565元 | 1.2174元 |
| 2024-12-13 | 1.0553元 | 1.2162元 |
| 2024-12-12 | 1.0541元 | 1.2150元 |
| 2024-12-11 | 1.0537元 | 1.2146元 |
| 2024-12-10 | 1.0534元 | 1.2143元 |
| 2024-12-09 | 1.0517元 | 1.2126元 |
| 2024-12-06 | 1.0510元 | 1.2119元 |
| 2024-12-05 | 1.0510元 | 1.2119元 |
| 2024-12-04 | 1.0507元 | 1.2116元 |
| 2024-12-03 | 1.0500元 | 1.2109元 |
| 2024-12-02 | 1.0498元 | 1.2107元 |
| 2024-11-29 | 1.0482元 | 1.2091元 |
| 2024-11-28 | 1.0475元 | 1.2084元 |
| 2024-11-27 | 1.0470元 | 1.2079元 |
| 2024-11-26 | 1.0468元 | 1.2077元 |
| 2024-11-25 | 1.0465元 | 1.2074元 |
| 2024-11-22 | 1.0458元 | 1.2067元 |
| 2024-11-21 | 1.0456元 | 1.2065元 |
| 2024-11-20 | 1.0452元 | 1.2061元 |
| 2024-11-19 | 1.0452元 | 1.2061元 |
| 2024-11-18 | 1.0450元 | 1.2059元 |
| 2024-11-15 | 1.0452元 | 1.2061元 |
| 2024-11-14 | 1.0451元 | 1.2060元 |
| 2024-11-13 | 1.0450元 | 1.2059元 |
| 2024-11-12 | 1.0451元 | 1.2060元 |
| 2024-11-11 | 1.0445元 | 1.2054元 |
| 2024-11-08 | 1.0441元 | 1.2050元 |
| 2024-11-07 | 1.0438元 | 1.2047元 |
| 2024-11-06 | 1.0433元 | 1.2042元 |
| 2024-11-05 | 1.0432元 | 1.2041元 |
| 2024-11-04 | 1.0429元 | 1.2038元 |
| 2024-11-01 | 1.0425元 | 1.2034元 |
| 2024-10-31 | 1.0419元 | 1.2028元 |
| 2024-10-30 | 1.0416元 | 1.2025元 |
| 2024-10-29 | 1.0416元 | 1.2025元 |
| 2024-10-28 | 1.0415元 | 1.2024元 |
| 2024-10-25 | 1.0417元 | 1.2026元 |
| 2024-10-24 | 1.0417元 | 1.2026元 |
| 2024-10-23 | 1.0418元 | 1.2027元 |
| 2024-10-22 | 1.0425元 | 1.2034元 |
| 2024-10-21 | 1.0431元 | 1.2040元 |
| 2024-10-18 | 1.0431元 | 1.2040元 |
| 2024-10-17 | 1.0432元 | 1.2041元 |
| 2024-10-16 | 1.0426元 | 1.2035元 |
| 2024-10-15 | 1.0425元 | 1.2034元 |
| 2024-10-14 | 1.0419元 | 1.2028元 |
