华泰柏瑞益通三个月定开债 (007958.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0399元持有人户数208.00基金经理罗远航 、 刘礼彬管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.09% |
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华泰柏瑞益通三个月定开债(007958) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0399元 | 1.2008元 |
| 2024-09-27 | 1.0421元 | 1.2030元 |
| 2024-09-26 | 1.0444元 | 1.2053元 |
| 2024-09-25 | 1.0448元 | 1.2057元 |
| 2024-09-24 | 1.0439元 | 1.2048元 |
| 2024-09-23 | 1.0443元 | 1.2052元 |
| 2024-09-20 | 1.0442元 | 1.2051元 |
| 2024-09-19 | 1.0441元 | 1.2050元 |
| 2024-09-18 | 1.0442元 | 1.2051元 |
| 2024-09-13 | 1.0434元 | 1.2043元 |
| 2024-09-12 | 1.0431元 | 1.2040元 |
| 2024-09-11 | 1.0429元 | 1.2038元 |
| 2024-09-10 | 1.0426元 | 1.2035元 |
| 2024-09-09 | 1.0422元 | 1.2031元 |
| 2024-09-06 | 1.0418元 | 1.2027元 |
| 2024-09-05 | 1.0418元 | 1.2027元 |
| 2024-09-04 | 1.0415元 | 1.2024元 |
| 2024-09-03 | 1.0411元 | 1.2020元 |
| 2024-09-02 | 1.0407元 | 1.2016元 |
| 2024-08-30 | 1.0398元 | 1.2007元 |
| 2024-08-29 | 1.0396元 | 1.2005元 |
| 2024-08-28 | 1.0396元 | 1.2005元 |
| 2024-08-27 | 1.0392元 | 1.2001元 |
| 2024-08-26 | 1.0402元 | 1.2011元 |
| 2024-08-23 | 1.0405元 | 1.2014元 |
| 2024-08-22 | 1.0405元 | 1.2014元 |
| 2024-08-21 | 1.0403元 | 1.2012元 |
| 2024-08-20 | 1.0406元 | 1.2015元 |
| 2024-08-19 | 1.0406元 | 1.2015元 |
| 2024-08-16 | 1.0403元 | 1.2012元 |
| 2024-08-15 | 1.0402元 | 1.2011元 |
| 2024-08-14 | 1.0408元 | 1.2017元 |
| 2024-08-13 | 1.0398元 | 1.2007元 |
| 2024-08-12 | 1.0391元 | 1.2000元 |
| 2024-08-09 | 1.0408元 | 1.2017元 |
| 2024-08-08 | 1.0417元 | 1.2026元 |
| 2024-08-07 | 1.0425元 | 1.2034元 |
| 2024-08-06 | 1.0421元 | 1.2030元 |
| 2024-08-05 | 1.0424元 | 1.2033元 |
| 2024-08-02 | 1.0420元 | 1.2029元 |
| 2024-08-01 | 1.0416元 | 1.2025元 |
| 2024-07-31 | 1.0409元 | 1.2018元 |
| 2024-07-30 | 1.0405元 | 1.2014元 |
| 2024-07-29 | 1.0401元 | 1.2010元 |
| 2024-07-26 | 1.0517元 | 1.2003元 |
| 2024-07-25 | 1.0513元 | 1.1999元 |
| 2024-07-24 | 1.0508元 | 1.1994元 |
| 2024-07-23 | 1.0507元 | 1.1993元 |
| 2024-07-22 | 1.0500元 | 1.1986元 |
| 2024-07-19 | 1.0489元 | 1.1975元 |
