华泰柏瑞益通三个月定开债 (007958.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0398元基金经理罗远航 、 刘礼彬管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.16% |
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华泰柏瑞益通三个月定开债(007958) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-07-29
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-29 | 2024-07-29 | 0.0123 元 | 3,007.86万元 | 1.17% | -- |
| 2024-04-26 | 2024-04-26 | 0.0144 元 | 3,521.35万元 | 1.37% | |
| 2023-12-19 | 2023-12-19 | 0.0041 元 | 1,002.59万元 | 0.40% | 3.39% |
| 2023-07-26 | 2023-07-26 | 0.0123 元 | 3,007.90万元 | 1.20% | |
| 2023-06-19 | 2023-06-19 | 0.0082 元 | 2,013.52万元 | 0.79% | |
| 2023-05-22 | 2023-05-22 | 0.0041 元 | 1,006.76万元 | 0.40% | |
| 2023-02-14 | 2023-02-14 | 0.0061 元 | 1,497.78万元 | 0.60% | |
| 2022-11-21 | 2022-11-21 | 0.0041 元 | 1,006.69万元 | 0.40% | 4.84% |
| 2022-10-26 | 2022-10-26 | 0.0042 元 | 1,031.24万元 | 0.41% | |
| 2022-09-22 | 2022-09-22 | 0.0062 元 | 1,523.32万元 | 0.60% | |
| 2022-08-18 | 2022-08-18 | 0.0062 元 | 1,523.32万元 | 0.60% | |
| 2022-07-26 | 2022-07-26 | 0.0042 元 | 1,031.93万元 | 0.41% | |
| 2022-06-20 | 2022-06-20 | 0.0041 元 | 1,007.29万元 | 0.40% | |
| 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0.01 元 | 2,456.81万元 | 0.96% | |
| 2022-03-24 | 2022-03-24 | 0.0061 元 | 1,322.48万元 | 0.59% | |
| 2022-01-18 | 2022-01-18 | 0.005 元 | 1,084.00万元 | 0.49% | |
| 2021-12-22 | 2021-12-22 | 0.007 元 | 1,518.88万元 | 0.68% | 2.04% |
| 2021-10-28 | 2021-10-28 | 0.0093 元 | 2,017.95万元 | 0.90% | |
| 2021-09-28 | 2021-09-28 | 0.0047 元 | 1,023.65万元 | 0.46% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
