方正富邦天恒混合C (007960.jj)方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3250元基金经理吴昊管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.97% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦天恒混合A | ||||
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方正富邦天恒混合C(007960) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.32亿 | 87.01% |
| (其中) 股票 | 1.32亿 | 87.01% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,973.25万 | 12.98% |
| 3 | 其他资产 | 1.03万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,940.03万 | 52.24% |
| 金融业 | 2,383.19万 | 15.68% |
| 租赁和商务服务业 | 969.60万 | 6.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 358.00万 | 2.36% |
| 房地产业 | 350.40万 | 2.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,631.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.05%) |
|---|---|---|
| 通讯服务 | 1,223.58万 | 8.05% |
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