方正富邦天恒混合C (007960.jj)方正富邦基金管理有限公司持有人户数232.00 | 成立日期 | 2019-09-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4787元基金经理吴昊管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.71% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦天恒混合A | ||||
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方正富邦天恒混合C(007960) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 61.26万元 | 0.80% | 7.66万元 | 0.10% |
| 2024-05-24 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 131.65万元 | 0.80% | 16.46万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 66.64万元 | 0.80% | 8.33万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 163.70万元 | 0.80% | 20.46万元 | 0.10% |
