方正富邦天恒混合C (007960.jj)方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3250元基金经理吴昊管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.97% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦天恒混合A | ||||
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方正富邦天恒混合C(007960) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.35元 | 37.52万 | 27.84万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 40.08万 | 29.38万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.36元 | 45.18万 | 33.22万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 51.05万 | 35.27万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.44元 | 54.41万 | 37.68万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.49元 | 57.88万 | 38.91万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.52元 | 65.39万 | 43.15万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.46元 | 58.82万 | 40.26万元 | -- |
