方正富邦天恒混合C (007960.jj)方正富邦基金管理有限公司持有人户数232.00 | 成立日期 | 2019-09-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4818元基金经理吴昊管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.75% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦天恒混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
方正富邦天恒混合C(007960) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.55元 | 641.92万 | 413.61万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.35元 | 37.52万 | 27.84万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 40.08万 | 29.38万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.36元 | 45.18万 | 33.22万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 51.05万 | 35.27万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.44元 | 54.41万 | 37.68万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.49元 | 57.88万 | 38.91万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.52元 | 65.39万 | 43.15万元 | -- |
