方正富邦天恒混合C (007960.jj)方正富邦基金管理有限公司持有人户数232.00 | 成立日期 | 2019-09-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4818元基金经理吴昊管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.75% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦天恒混合A | ||||
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方正富邦天恒混合C(007960) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2024-12-24 | 1.4787元 | 1.4787元 |
| 2024-12-23 | 1.4661元 | 1.4661元 |
| 2024-12-20 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2024-12-19 | 1.4662元 | 1.4662元 |
| 2024-12-18 | 1.4656元 | 1.4656元 |
| 2024-12-17 | 1.4591元 | 1.4591元 |
| 2024-12-16 | 1.4535元 | 1.4535元 |
| 2024-12-13 | 1.4664元 | 1.4664元 |
| 2024-12-12 | 1.4975元 | 1.4975元 |
| 2024-12-11 | 1.4831元 | 1.4831元 |
| 2024-12-10 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2024-12-09 | 1.4735元 | 1.4735元 |
| 2024-12-06 | 1.4771元 | 1.4771元 |
| 2024-12-05 | 1.4599元 | 1.4599元 |
| 2024-12-04 | 1.4647元 | 1.4647元 |
| 2024-12-03 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2024-12-02 | 1.4681元 | 1.4681元 |
| 2024-11-29 | 1.4623元 | 1.4623元 |
| 2024-11-28 | 1.4546元 | 1.4546元 |
| 2024-11-27 | 1.4677元 | 1.4677元 |
| 2024-11-26 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2024-11-25 | 1.4402元 | 1.4402元 |
| 2024-11-22 | 1.4494元 | 1.4494元 |
| 2024-11-21 | 1.4849元 | 1.4849元 |
| 2024-11-20 | 1.4892元 | 1.4892元 |
| 2024-11-19 | 1.4781元 | 1.4781元 |
| 2024-11-18 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2024-11-15 | 1.4876元 | 1.4876元 |
| 2024-11-14 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2024-11-13 | 1.5177元 | 1.5177元 |
| 2024-11-12 | 1.5114元 | 1.5114元 |
| 2024-11-11 | 1.5238元 | 1.5238元 |
| 2024-11-08 | 1.5276元 | 1.5276元 |
| 2024-11-07 | 1.5458元 | 1.5458元 |
| 2024-11-06 | 1.5049元 | 1.5049元 |
| 2024-11-05 | 1.5145元 | 1.5145元 |
| 2024-11-04 | 1.4898元 | 1.4898元 |
| 2024-11-01 | 1.4747元 | 1.4747元 |
| 2024-10-31 | 1.4659元 | 1.4659元 |
| 2024-10-30 | 1.4782元 | 1.4782元 |
| 2024-10-29 | 1.4918元 | 1.4918元 |
| 2024-10-28 | 1.5059元 | 1.5059元 |
| 2024-10-25 | 1.5072元 | 1.5072元 |
| 2024-10-24 | 1.5054元 | 1.5054元 |
| 2024-10-23 | 1.5205元 | 1.5205元 |
| 2024-10-22 | 1.5071元 | 1.5071元 |
| 2024-10-21 | 1.4893元 | 1.4893元 |
| 2024-10-18 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2024-10-17 | 1.4493元 | 1.4493元 |
