方正富邦天恒混合C (007960.jj)方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3250元基金经理吴昊管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.97% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦天恒混合A | ||||
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方正富邦天恒混合C(007960) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2024-07-25 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2024-07-24 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2024-07-23 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2024-07-22 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2024-07-19 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2024-07-18 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2024-07-17 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2024-07-16 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2024-07-15 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2024-07-12 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2024-07-11 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2024-07-10 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2024-07-09 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2024-07-08 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2024-07-05 | 1.3441元 | 1.3441元 |
| 2024-07-04 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2024-07-03 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2024-07-02 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2024-07-01 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2024-06-28 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2024-06-27 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2024-06-26 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2024-06-25 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2024-06-24 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2024-06-21 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2024-06-20 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2024-06-19 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2024-06-18 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2024-06-17 | 1.3771元 | 1.3771元 |
| 2024-06-14 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2024-06-13 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2024-06-12 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2024-06-11 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2024-06-07 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2024-06-06 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2024-06-05 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2024-06-04 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2024-06-03 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2024-05-31 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2024-05-30 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2024-05-29 | 1.4136元 | 1.4136元 |
| 2024-05-28 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2024-05-27 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2024-05-24 | 1.4177元 | 1.4177元 |
| 2024-05-23 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2024-05-22 | 1.4381元 | 1.4381元 |
| 2024-05-21 | 1.4426元 | 1.4426元 |
| 2024-05-20 | 1.4461元 | 1.4461元 |
| 2024-05-17 | 1.4508元 | 1.4508元 |
