博时中债3-5政金债指数C (007963.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0924元基金经理魏桢管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.60% |
| 相关基金: | 主从基金博时中债3-5政金债指数A | ||||
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博时中债3-5政金债指数C(007963) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0924元 | 1.1701元 |
| 2024-07-26 | 1.0917元 | 1.1694元 |
| 2024-07-25 | 1.0914元 | 1.1691元 |
| 2024-07-24 | 1.0910元 | 1.1687元 |
| 2024-07-23 | 1.0911元 | 1.1688元 |
| 2024-07-22 | 1.0899元 | 1.1676元 |
| 2024-07-19 | 1.0879元 | 1.1656元 |
| 2024-07-18 | 1.0875元 | 1.1652元 |
| 2024-07-17 | 1.0877元 | 1.1654元 |
| 2024-07-16 | 1.0876元 | 1.1653元 |
| 2024-07-15 | 1.0874元 | 1.1651元 |
| 2024-07-12 | 1.0869元 | 1.1646元 |
| 2024-07-11 | 1.0865元 | 1.1642元 |
| 2024-07-10 | 1.0860元 | 1.1637元 |
| 2024-07-09 | 1.0858元 | 1.1635元 |
| 2024-07-08 | 1.0888元 | 1.1625元 |
| 2024-07-05 | 1.0902元 | 1.1639元 |
| 2024-07-04 | 1.0910元 | 1.1647元 |
| 2024-07-03 | 1.0914元 | 1.1651元 |
| 2024-07-02 | 1.0906元 | 1.1643元 |
| 2024-07-01 | 1.0896元 | 1.1633元 |
| 2024-06-28 | 1.0906元 | 1.1643元 |
| 2024-06-27 | 1.0907元 | 1.1644元 |
| 2024-06-26 | 1.0896元 | 1.1633元 |
| 2024-06-25 | 1.0888元 | 1.1625元 |
| 2024-06-24 | 1.0879元 | 1.1616元 |
| 2024-06-21 | 1.0869元 | 1.1606元 |
| 2024-06-20 | 1.0873元 | 1.1610元 |
| 2024-06-19 | 1.0871元 | 1.1608元 |
| 2024-06-18 | 1.0859元 | 1.1596元 |
| 2024-06-17 | 1.0852元 | 1.1589元 |
| 2024-06-14 | 1.0852元 | 1.1589元 |
| 2024-06-13 | 1.0847元 | 1.1584元 |
| 2024-06-12 | 1.0846元 | 1.1583元 |
| 2024-06-11 | 1.0848元 | 1.1585元 |
| 2024-06-07 | 1.0844元 | 1.1581元 |
| 2024-06-06 | 1.0843元 | 1.1580元 |
| 2024-06-05 | 1.0843元 | 1.1580元 |
| 2024-06-04 | 1.0833元 | 1.1570元 |
| 2024-06-03 | 1.0830元 | 1.1567元 |
| 2024-05-31 | 1.0819元 | 1.1556元 |
| 2024-05-30 | 1.0818元 | 1.1555元 |
| 2024-05-29 | 1.0817元 | 1.1554元 |
| 2024-05-28 | 1.0814元 | 1.1551元 |
| 2024-05-27 | 1.0808元 | 1.1545元 |
| 2024-05-24 | 1.0804元 | 1.1541元 |
| 2024-05-23 | 1.0805元 | 1.1542元 |
| 2024-05-22 | 1.0799元 | 1.1536元 |
| 2024-05-21 | 1.0795元 | 1.1532元 |
| 2024-05-20 | 1.0797元 | 1.1534元 |
