华宝宝康债券C
(007964.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数10.20万
成立日期2019-09-23
总资产规模
4.06亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.2352基金经理李栋梁管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.53%
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华宝宝康债券C(007964) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资19.04亿95.79%
(其中) 债券19.04亿95.79%
2 银行存款及结算备付金5,954.60万3.00%
3 其他资产2,414.70万1.21%
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