华宝宝康债券C (007964.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2162元基金经理李栋梁管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.15% |
| 相关基金: | 主从基金华宝宝康债券 | ||||
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华宝宝康债券C(007964) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 23.24亿 | 98.90% |
| (其中) 债券 | 23.24亿 | 98.90% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,388.61万 | 0.59% |
| 3 | 其他资产 | 1,192.14万 | 0.51% |
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