华宝宝康债券C (007964.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数10.20万 | 成立日期 | 2019-09-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2352元基金经理李栋梁管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.53% |
| 相关基金: | 主从基金华宝宝康债券 | ||||
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华宝宝康债券C(007964) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.22元 | 4.06亿 | 3.31亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.22元 | 4.30亿 | 3.54亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.26亿 | 3.52亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.20元 | 4.29亿 | 3.56亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.27亿 | 5.06亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.24元 | 5.78亿 | 4.66亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.23元 | 6.41亿 | 5.23亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.22元 | 7.87亿 | 6.47亿元 | -- |
