华宝宝康债券C (007964.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数10.20万 | 成立日期 | 2019-09-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2352元基金经理李栋梁管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.53% |
| 相关基金: | 主从基金华宝宝康债券 | ||||
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华宝宝康债券C(007964) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 726.89万元 | 0.60% | 242.30万元 | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,817.81万元 | 0.60% | 939.27万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,530.34万元 | 0.60% | 510.11万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 2,254.71万元 | 0.60% | 751.57万元 | 0.20% |
