华宝宝康债券C (007964.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数10.20万 | 成立日期 | 2019-09-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2352元基金经理李栋梁管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.53% |
| 相关基金: | 主从基金华宝宝康债券 | ||||
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华宝宝康债券C(007964) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-10
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-10 | 2024-12-10 | 0.02 元 | 3.31亿 | 662.61万元 | 1.60% | -- |
| 2023-12-04 | 2023-12-04 | 0.04 元 | 5.06亿 | 2,023.41万元 | 3.24% | 3.24% |
| 2022-12-12 | 2022-12-12 | 0.06 元 | 9.57亿 | 5,742.96万元 | 4.69% | 4.69% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
