民生加银品质消费股票C (007966.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8274元持有人户数1,344.00基金经理刘霄汉管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.18% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银品质消费股票A | ||||
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民生加银品质消费股票C(007966) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2024-09-27 | 0.7576元 | 0.7576元 |
| 2024-09-26 | 0.7133元 | 0.7133元 |
| 2024-09-25 | 0.6720元 | 0.6720元 |
| 2024-09-24 | 0.6679元 | 0.6679元 |
| 2024-09-23 | 0.6430元 | 0.6430元 |
| 2024-09-20 | 0.6441元 | 0.6441元 |
| 2024-09-19 | 0.6452元 | 0.6452元 |
| 2024-09-18 | 0.6414元 | 0.6414元 |
| 2024-09-13 | 0.6404元 | 0.6404元 |
| 2024-09-12 | 0.6454元 | 0.6454元 |
| 2024-09-11 | 0.6537元 | 0.6537元 |
| 2024-09-10 | 0.6487元 | 0.6487元 |
| 2024-09-09 | 0.6502元 | 0.6502元 |
| 2024-09-06 | 0.6604元 | 0.6604元 |
| 2024-09-05 | 0.6705元 | 0.6705元 |
| 2024-09-04 | 0.6684元 | 0.6684元 |
| 2024-09-03 | 0.6709元 | 0.6709元 |
| 2024-09-02 | 0.6638元 | 0.6638元 |
| 2024-08-30 | 0.6784元 | 0.6784元 |
| 2024-08-29 | 0.6676元 | 0.6676元 |
| 2024-08-28 | 0.6657元 | 0.6657元 |
| 2024-08-27 | 0.6735元 | 0.6735元 |
| 2024-08-26 | 0.6752元 | 0.6752元 |
| 2024-08-23 | 0.6791元 | 0.6791元 |
| 2024-08-22 | 0.6747元 | 0.6747元 |
| 2024-08-21 | 0.6768元 | 0.6768元 |
| 2024-08-20 | 0.6764元 | 0.6764元 |
| 2024-08-19 | 0.6766元 | 0.6766元 |
| 2024-08-16 | 0.6849元 | 0.6849元 |
| 2024-08-15 | 0.6861元 | 0.6861元 |
| 2024-08-14 | 0.6869元 | 0.6869元 |
| 2024-08-13 | 0.6937元 | 0.6937元 |
| 2024-08-12 | 0.6991元 | 0.6991元 |
| 2024-08-09 | 0.6957元 | 0.6957元 |
| 2024-08-08 | 0.7002元 | 0.7002元 |
| 2024-08-07 | 0.6931元 | 0.6931元 |
| 2024-08-06 | 0.6919元 | 0.6919元 |
| 2024-08-05 | 0.6872元 | 0.6872元 |
| 2024-08-02 | 0.6862元 | 0.6862元 |
| 2024-08-01 | 0.6885元 | 0.6885元 |
| 2024-07-31 | 0.7019元 | 0.7019元 |
| 2024-07-30 | 0.6764元 | 0.6764元 |
| 2024-07-29 | 0.6847元 | 0.6847元 |
| 2024-07-26 | 0.6933元 | 0.6933元 |
| 2024-07-25 | 0.6896元 | 0.6896元 |
| 2024-07-24 | 0.6938元 | 0.6938元 |
| 2024-07-23 | 0.7048元 | 0.7048元 |
| 2024-07-22 | 0.7325元 | 0.7325元 |
| 2024-07-19 | 0.7396元 | 0.7396元 |
