民生加银品质消费股票C (007966.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6784元基金经理刘霄汉管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.53% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银品质消费股票A | ||||
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民生加银品质消费股票C(007966) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6784元 | 0.6784元 |
| 2024-08-29 | 0.6676元 | 0.6676元 |
| 2024-08-28 | 0.6657元 | 0.6657元 |
| 2024-08-27 | 0.6735元 | 0.6735元 |
| 2024-08-26 | 0.6752元 | 0.6752元 |
| 2024-08-23 | 0.6791元 | 0.6791元 |
| 2024-08-22 | 0.6747元 | 0.6747元 |
| 2024-08-21 | 0.6768元 | 0.6768元 |
| 2024-08-20 | 0.6764元 | 0.6764元 |
| 2024-08-19 | 0.6766元 | 0.6766元 |
| 2024-08-16 | 0.6849元 | 0.6849元 |
| 2024-08-15 | 0.6861元 | 0.6861元 |
| 2024-08-14 | 0.6869元 | 0.6869元 |
| 2024-08-13 | 0.6937元 | 0.6937元 |
| 2024-08-12 | 0.6991元 | 0.6991元 |
| 2024-08-09 | 0.6957元 | 0.6957元 |
| 2024-08-08 | 0.7002元 | 0.7002元 |
| 2024-08-07 | 0.6931元 | 0.6931元 |
| 2024-08-06 | 0.6919元 | 0.6919元 |
| 2024-08-05 | 0.6872元 | 0.6872元 |
| 2024-08-02 | 0.6862元 | 0.6862元 |
| 2024-08-01 | 0.6885元 | 0.6885元 |
| 2024-07-31 | 0.7019元 | 0.7019元 |
| 2024-07-30 | 0.6764元 | 0.6764元 |
| 2024-07-29 | 0.6847元 | 0.6847元 |
| 2024-07-26 | 0.6933元 | 0.6933元 |
| 2024-07-25 | 0.6896元 | 0.6896元 |
| 2024-07-24 | 0.6938元 | 0.6938元 |
| 2024-07-23 | 0.7048元 | 0.7048元 |
| 2024-07-22 | 0.7325元 | 0.7325元 |
| 2024-07-19 | 0.7396元 | 0.7396元 |
| 2024-07-18 | 0.7354元 | 0.7354元 |
| 2024-07-17 | 0.7280元 | 0.7280元 |
| 2024-07-16 | 0.7177元 | 0.7177元 |
| 2024-07-15 | 0.7210元 | 0.7210元 |
| 2024-07-12 | 0.7242元 | 0.7242元 |
| 2024-07-11 | 0.7153元 | 0.7153元 |
| 2024-07-10 | 0.7041元 | 0.7041元 |
| 2024-07-09 | 0.7055元 | 0.7055元 |
| 2024-07-08 | 0.7079元 | 0.7079元 |
| 2024-07-05 | 0.7207元 | 0.7207元 |
| 2024-07-04 | 0.7145元 | 0.7145元 |
| 2024-07-03 | 0.7193元 | 0.7193元 |
| 2024-07-02 | 0.7234元 | 0.7234元 |
| 2024-07-01 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2024-06-28 | 0.7292元 | 0.7292元 |
| 2024-06-27 | 0.7382元 | 0.7382元 |
| 2024-06-26 | 0.7485元 | 0.7485元 |
| 2024-06-25 | 0.7486元 | 0.7486元 |
| 2024-06-24 | 0.7508元 | 0.7508元 |
