国寿安保安泽纯债39个月定开债券 (007970.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0130元基金经理卢珊管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.95% |
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国寿安保安泽纯债39个月定开债券(007970) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0130元 | 1.1381元 |
| 2024-07-19 | 1.0125元 | 1.1376元 |
| 2024-07-12 | 1.0120元 | 1.1371元 |
| 2024-07-05 | 1.0115元 | 1.1366元 |
| 2024-06-28 | 1.0110元 | 1.1361元 |
| 2024-06-21 | 1.0105元 | 1.1356元 |
| 2024-06-14 | 1.0100元 | 1.1351元 |
| 2024-06-07 | 1.0095元 | 1.1346元 |
| 2024-05-31 | 1.0090元 | 1.1341元 |
| 2024-05-24 | 1.0086元 | 1.1337元 |
| 2024-05-17 | 1.0081元 | 1.1332元 |
| 2024-05-10 | 1.0076元 | 1.1327元 |
| 2024-04-30 | 1.0069元 | 1.1320元 |
| 2024-04-26 | 1.0066元 | 1.1317元 |
| 2024-04-19 | 1.0060元 | 1.1311元 |
| 2024-04-12 | 1.0055元 | 1.1306元 |
| 2024-04-03 | 1.0046元 | 1.1297元 |
| 2024-03-29 | 1.0040元 | 1.1291元 |
| 2024-03-22 | 1.0026元 | 1.1277元 |
| 2024-03-15 | 1.0166元 | 1.1273元 |
| 2024-03-08 | 1.0161元 | 1.1268元 |
| 2024-03-01 | 1.0156元 | 1.1263元 |
| 2024-02-23 | 1.0152元 | 1.1259元 |
| 2024-02-08 | 1.0142元 | 1.1249元 |
| 2024-02-02 | 1.0138元 | 1.1245元 |
| 2024-01-26 | 1.0133元 | 1.1240元 |
| 2024-01-19 | 1.0129元 | 1.1236元 |
| 2024-01-12 | 1.0124元 | 1.1231元 |
| 2024-01-05 | 1.0119元 | 1.1226元 |
| 2023-12-29 | 1.0115元 | 1.1222元 |
| 2023-12-22 | 1.0112元 | 1.1219元 |
| 2023-12-15 | 1.0104元 | 1.1211元 |
| 2023-12-08 | 1.0084元 | 1.1191元 |
| 2023-12-01 | 1.0080元 | 1.1187元 |
| 2023-11-24 | 1.0075元 | 1.1182元 |
| 2023-11-17 | 1.0071元 | 1.1178元 |
| 2023-11-10 | 1.0061元 | 1.1168元 |
| 2023-11-03 | 1.0056元 | 1.1163元 |
| 2023-10-27 | 1.0052元 | 1.1159元 |
| 2023-10-20 | 1.0047元 | 1.1154元 |
| 2023-10-13 | 1.0043元 | 1.1150元 |
| 2023-09-28 | 1.0034元 | 1.1141元 |
| 2023-09-22 | 1.0031元 | 1.1138元 |
| 2023-09-15 | 1.0217元 | 1.1133元 |
| 2023-09-08 | 1.0212元 | 1.1128元 |
| 2023-09-01 | 1.0207元 | 1.1123元 |
| 2023-08-25 | 1.0202元 | 1.1118元 |
| 2023-08-18 | 1.0197元 | 1.1113元 |
| 2023-08-11 | 1.0193元 | 1.1109元 |
| 2023-08-04 | 1.0187元 | 1.1103元 |
