华泰保兴恒利中短债A (007971.jj)华泰保兴基金管理有限公司持有人户数580.00 | 成立日期 | 2021-09-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0174元基金经理周咏梅 、 陈祺伟管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.88% |
| 相关基金: | 主从基金华泰保兴恒利中短债C 、 华泰保兴恒利中短债D | ||||
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华泰保兴恒利中短债A(007971) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 10.71亿 | 89.99% |
| (其中) 债券 | 10.71亿 | 89.99% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.10亿 | 9.25% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 872.12万 | 0.73% |
| 4 | 其他资产 | 28.14万 | 0.02% |
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