华泰保兴恒利中短债A (007971.jj)华泰保兴基金管理有限公司持有人户数580.00 | 成立日期 | 2021-09-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0174元基金经理周咏梅 、 陈祺伟管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.88% |
| 相关基金: | 主从基金华泰保兴恒利中短债C 、 华泰保兴恒利中短债D | ||||
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华泰保兴恒利中短债A(007971) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-13 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 63.25万元 | 0.30% | 10.54万元 | 0.05% |
| 2024-06-21 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 81.12万元 | 0.30% | 13.52万元 | 0.05% |
| 2023-09-25 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 38.22万元 | 0.30% | 6.37万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 86.66万元 | 0.30% | 14.44万元 | 0.05% |
