华泰保兴恒利中短债A
(007971.jj)华泰保兴基金管理有限公司持有人户数580.00		成立日期2021-09-09
总资产规模
11.26亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0174元基金经理周咏梅 、 陈祺伟管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.88%
相关基金: 主从基金华泰保兴恒利中短债C 、 华泰保兴恒利中短债D
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华泰保兴恒利中短债A(007971) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

华泰保兴恒利中短债A.(007971) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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华泰保兴恒利中短债A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.04元11.26亿10.88亿元--
2024-03-31--3.87亿3.61亿元--
2023-12-311.06元3.36亿3.17亿元--
2023-09-30--2.15亿2.04亿元--
2023-06-301.05元2.14亿2.04亿元--
2023-03-311.04元2.12亿2.04亿元--
2022-12-311.03元2.68亿2.59亿元--

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