华泰保兴恒利中短债A (007971.jj)华泰保兴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0376元基金经理周咏梅 、 陈祺伟管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.92% |
| 相关基金: | 主从基金华泰保兴恒利中短债C | ||||
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华泰保兴恒利中短债A(007971) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 11.26亿 | 10.88亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.87亿 | 3.61亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 3.36亿 | 3.17亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.15亿 | 2.04亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 2.14亿 | 2.04亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 2.12亿 | 2.04亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 2.68亿 | 2.59亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 2.48亿 | 2.40亿元 | -- |
