红塔红土瑞祥纯债债券C (007982.jj)红塔红土基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0752元基金经理陈纪靖管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.12% |
| 相关基金: | 主从基金红塔红土瑞祥纯债债券A | ||||
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红塔红土瑞祥纯债债券C(007982) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0752元 | 1.1002元 |
| 2024-07-30 | 1.0750元 | 1.1000元 |
| 2024-07-29 | 1.0749元 | 1.0999元 |
| 2024-07-26 | 1.0748元 | 1.0998元 |
| 2024-07-25 | 1.0746元 | 1.0996元 |
| 2024-07-24 | 1.0745元 | 1.0995元 |
| 2024-07-23 | 1.0745元 | 1.0995元 |
| 2024-07-22 | 1.0743元 | 1.0993元 |
| 2024-07-19 | 1.0738元 | 1.0988元 |
| 2024-07-18 | 1.0737元 | 1.0987元 |
| 2024-07-17 | 1.0736元 | 1.0986元 |
| 2024-07-16 | 1.0736元 | 1.0986元 |
| 2024-07-15 | 1.0736元 | 1.0986元 |
| 2024-07-12 | 1.0734元 | 1.0984元 |
| 2024-07-11 | 1.0733元 | 1.0983元 |
| 2024-07-10 | 1.0733元 | 1.0983元 |
| 2024-07-09 | 1.0732元 | 1.0982元 |
| 2024-07-08 | 1.0730元 | 1.0980元 |
| 2024-07-05 | 1.0732元 | 1.0982元 |
| 2024-07-04 | 1.0732元 | 1.0982元 |
| 2024-07-03 | 1.0732元 | 1.0982元 |
| 2024-07-02 | 1.0730元 | 1.0980元 |
| 2024-07-01 | 1.0729元 | 1.0979元 |
| 2024-06-28 | 1.0729元 | 1.0979元 |
| 2024-06-27 | 1.0728元 | 1.0978元 |
| 2024-06-26 | 1.0727元 | 1.0977元 |
| 2024-06-25 | 1.0726元 | 1.0976元 |
| 2024-06-24 | 1.0724元 | 1.0974元 |
| 2024-06-21 | 1.0722元 | 1.0972元 |
| 2024-06-20 | 1.0722元 | 1.0972元 |
| 2024-06-19 | 1.0722元 | 1.0972元 |
| 2024-06-18 | 1.0721元 | 1.0971元 |
| 2024-06-17 | 1.0721元 | 1.0971元 |
| 2024-06-14 | 1.0720元 | 1.0970元 |
| 2024-06-13 | 1.0719元 | 1.0969元 |
| 2024-06-12 | 1.0719元 | 1.0969元 |
| 2024-06-11 | 1.0719元 | 1.0969元 |
| 2024-06-07 | 1.0716元 | 1.0966元 |
| 2024-06-06 | 1.0715元 | 1.0965元 |
| 2024-06-05 | 1.0714元 | 1.0964元 |
| 2024-06-04 | 1.0712元 | 1.0962元 |
| 2024-06-03 | 1.0710元 | 1.0960元 |
| 2024-05-31 | 1.0708元 | 1.0958元 |
| 2024-05-30 | 1.0708元 | 1.0958元 |
| 2024-05-29 | 1.0706元 | 1.0956元 |
| 2024-05-28 | 1.0706元 | 1.0956元 |
| 2024-05-27 | 1.0704元 | 1.0954元 |
| 2024-05-24 | 1.0704元 | 1.0954元 |
| 2024-05-23 | 1.0703元 | 1.0953元 |
| 2024-05-22 | 1.0701元 | 1.0951元 |
