华夏中证500指数增强C (007995.jj)中证500 (半年) 华夏基金管理有限公司持有人户数12.87万 | 成立日期 | 2020-03-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.7241元基金经理孙蒙管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率12.09% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证500指数增强A 、 华夏中证500指数增强Y | ||||
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华夏中证500指数增强C(007995) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 1.7241元 | 1.7241元 |
| 2025-01-02 | 1.7604元 | 1.7604元 |
| 2024-12-31 | 1.8104元 | 1.8104元 |
| 2024-12-30 | 1.8472元 | 1.8472元 |
| 2024-12-27 | 1.8464元 | 1.8464元 |
| 2024-12-26 | 1.8334元 | 1.8334元 |
| 2024-12-25 | 1.8295元 | 1.8295元 |
| 2024-12-24 | 1.8467元 | 1.8467元 |
| 2024-12-23 | 1.8268元 | 1.8268元 |
| 2024-12-20 | 1.8624元 | 1.8624元 |
| 2024-12-19 | 1.8581元 | 1.8581元 |
| 2024-12-18 | 1.8585元 | 1.8585元 |
| 2024-12-17 | 1.8492元 | 1.8492元 |
| 2024-12-16 | 1.8729元 | 1.8729元 |
| 2024-12-13 | 1.8815元 | 1.8815元 |
| 2024-12-12 | 1.9124元 | 1.9124元 |
| 2024-12-11 | 1.8982元 | 1.8982元 |
| 2024-12-10 | 1.8742元 | 1.8742元 |
| 2024-12-09 | 1.8664元 | 1.8664元 |
| 2024-12-06 | 1.8722元 | 1.8722元 |
| 2024-12-05 | 1.8452元 | 1.8452元 |
| 2024-12-04 | 1.8380元 | 1.8380元 |
| 2024-12-03 | 1.8567元 | 1.8567元 |
| 2024-12-02 | 1.8569元 | 1.8569元 |
| 2024-11-29 | 1.8296元 | 1.8296元 |
| 2024-11-28 | 1.8087元 | 1.8087元 |
| 2024-11-27 | 1.8169元 | 1.8169元 |
| 2024-11-26 | 1.7897元 | 1.7897元 |
| 2024-11-25 | 1.7966元 | 1.7966元 |
| 2024-11-22 | 1.7941元 | 1.7941元 |
| 2024-11-21 | 1.8599元 | 1.8599元 |
| 2024-11-20 | 1.8604元 | 1.8604元 |
| 2024-11-19 | 1.8417元 | 1.8417元 |
| 2024-11-18 | 1.8224元 | 1.8224元 |
| 2024-11-15 | 1.8342元 | 1.8342元 |
| 2024-11-14 | 1.8584元 | 1.8584元 |
| 2024-11-13 | 1.9009元 | 1.9009元 |
| 2024-11-12 | 1.8977元 | 1.8977元 |
| 2024-11-11 | 1.9152元 | 1.9152元 |
| 2024-11-08 | 1.8938元 | 1.8938元 |
| 2024-11-07 | 1.9002元 | 1.9002元 |
| 2024-11-06 | 1.8621元 | 1.8621元 |
| 2024-11-05 | 1.8632元 | 1.8632元 |
| 2024-11-04 | 1.8212元 | 1.8212元 |
| 2024-11-01 | 1.7905元 | 1.7905元 |
| 2024-10-31 | 1.8083元 | 1.8083元 |
| 2024-10-30 | 1.7952元 | 1.7952元 |
| 2024-10-29 | 1.7922元 | 1.7922元 |
| 2024-10-28 | 1.8158元 | 1.8158元 |
| 2024-10-25 | 1.7917元 | 1.7917元 |
