华夏中证500指数增强C (007995.jj)中证500华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.5257元基金经理张弘弢 、 孙蒙管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率10.23% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证500指数增强A | ||||
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华夏中证500指数增强C(007995) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.5257元 | 1.5257元 |
| 2024-07-25 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2024-07-24 | 1.5053元 | 1.5053元 |
| 2024-07-23 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2024-07-22 | 1.5637元 | 1.5637元 |
| 2024-07-19 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2024-07-18 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2024-07-17 | 1.5622元 | 1.5622元 |
| 2024-07-16 | 1.5777元 | 1.5777元 |
| 2024-07-15 | 1.5817元 | 1.5817元 |
| 2024-07-12 | 1.5937元 | 1.5937元 |
| 2024-07-11 | 1.6003元 | 1.6003元 |
| 2024-07-10 | 1.5701元 | 1.5701元 |
| 2024-07-09 | 1.5846元 | 1.5846元 |
| 2024-07-08 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2024-07-05 | 1.5849元 | 1.5849元 |
| 2024-07-04 | 1.5742元 | 1.5742元 |
| 2024-07-03 | 1.5984元 | 1.5984元 |
| 2024-07-02 | 1.6144元 | 1.6144元 |
| 2024-07-01 | 1.6312元 | 1.6312元 |
| 2024-06-28 | 1.6094元 | 1.6094元 |
| 2024-06-27 | 1.6022元 | 1.6022元 |
| 2024-06-26 | 1.6284元 | 1.6284元 |
| 2024-06-25 | 1.6087元 | 1.6087元 |
| 2024-06-24 | 1.6132元 | 1.6132元 |
| 2024-06-21 | 1.6443元 | 1.6443元 |
| 2024-06-20 | 1.6423元 | 1.6423元 |
| 2024-06-19 | 1.6566元 | 1.6566元 |
| 2024-06-18 | 1.6704元 | 1.6704元 |
| 2024-06-17 | 1.6600元 | 1.6600元 |
| 2024-06-14 | 1.6674元 | 1.6674元 |
| 2024-06-13 | 1.6640元 | 1.6640元 |
| 2024-06-12 | 1.6722元 | 1.6722元 |
| 2024-06-11 | 1.6644元 | 1.6644元 |
| 2024-06-07 | 1.6696元 | 1.6696元 |
| 2024-06-06 | 1.6663元 | 1.6663元 |
| 2024-06-05 | 1.6804元 | 1.6804元 |
| 2024-06-04 | 1.7021元 | 1.7021元 |
| 2024-06-03 | 1.6888元 | 1.6888元 |
| 2024-05-31 | 1.7044元 | 1.7044元 |
| 2024-05-30 | 1.7021元 | 1.7021元 |
| 2024-05-29 | 1.7079元 | 1.7079元 |
| 2024-05-28 | 1.7031元 | 1.7031元 |
| 2024-05-27 | 1.7189元 | 1.7189元 |
| 2024-05-24 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2024-05-23 | 1.7113元 | 1.7113元 |
| 2024-05-22 | 1.7394元 | 1.7394元 |
| 2024-05-21 | 1.7440元 | 1.7440元 |
| 2024-05-20 | 1.7532元 | 1.7532元 |
| 2024-05-17 | 1.7475元 | 1.7475元 |
