国联安恒利63个月定开债券A (007999.jj)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0377元基金经理陈建华管理费用率0.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.08% |
| 相关基金: | 主从基金国联安恒利63个月定开债券C | ||||
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国联安恒利63个月定开债券A(007999) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0377元 | 1.1937元 |
| 2024-07-19 | 1.0367元 | 1.1927元 |
| 2024-07-12 | 1.0356元 | 1.1916元 |
| 2024-07-05 | 1.0349元 | 1.1909元 |
| 2024-06-28 | 1.0342元 | 1.1902元 |
| 2024-06-21 | 1.0334元 | 1.1894元 |
| 2024-06-14 | 1.0327元 | 1.1887元 |
| 2024-06-07 | 1.0322元 | 1.1882元 |
| 2024-05-31 | 1.0316元 | 1.1876元 |
| 2024-05-24 | 1.0309元 | 1.1869元 |
| 2024-05-17 | 1.0302元 | 1.1862元 |
| 2024-05-10 | 1.0296元 | 1.1856元 |
| 2024-04-30 | 1.0286元 | 1.1846元 |
| 2024-04-26 | 1.0283元 | 1.1843元 |
| 2024-04-19 | 1.0277元 | 1.1837元 |
| 2024-04-12 | 1.0271元 | 1.1831元 |
| 2024-04-03 | 1.0264元 | 1.1824元 |
| 2024-03-29 | 1.0260元 | 1.1820元 |
| 2024-03-22 | 1.0253元 | 1.1813元 |
| 2024-03-15 | 1.0249元 | 1.1809元 |
| 2024-03-08 | 1.0241元 | 1.1801元 |
| 2024-03-01 | 1.0233元 | 1.1793元 |
| 2024-02-23 | 1.0227元 | 1.1787元 |
| 2024-02-08 | 1.0214元 | 1.1774元 |
| 2024-02-02 | 1.0209元 | 1.1769元 |
| 2024-01-26 | 1.0203元 | 1.1763元 |
| 2024-01-19 | 1.0195元 | 1.1755元 |
| 2024-01-12 | 1.0184元 | 1.1744元 |
| 2024-01-05 | 1.0172元 | 1.1732元 |
| 2023-12-29 | 1.0168元 | 1.1728元 |
| 2023-12-22 | 1.0163元 | 1.1723元 |
| 2023-12-15 | 1.0156元 | 1.1716元 |
| 2023-12-08 | 1.0146元 | 1.1706元 |
| 2023-12-01 | 1.0133元 | 1.1693元 |
| 2023-11-24 | 1.0124元 | 1.1684元 |
| 2023-11-17 | 1.0109元 | 1.1669元 |
| 2023-11-10 | 1.0101元 | 1.1661元 |
| 2023-11-03 | 1.0095元 | 1.1655元 |
| 2023-10-27 | 1.0090元 | 1.1650元 |
| 2023-10-20 | 1.0080元 | 1.1640元 |
| 2023-10-13 | 1.0071元 | 1.1631元 |
| 2023-09-28 | 1.0064元 | 1.1624元 |
| 2023-09-22 | 1.0056元 | 1.1616元 |
| 2023-09-15 | 1.0443元 | 1.1603元 |
| 2023-09-08 | 1.0433元 | 1.1593元 |
| 2023-09-01 | 1.0424元 | 1.1584元 |
| 2023-08-25 | 1.0416元 | 1.1576元 |
| 2023-08-18 | 1.0404元 | 1.1564元 |
| 2023-08-11 | 1.0394元 | 1.1554元 |
| 2023-08-04 | 1.0378元 | 1.1538元 |
