国联安恒利63个月定开债券A (007999.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数336.00 | 成立日期 | 2019-11-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0128元基金经理陈建华管理费用率0.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.05% |
| 相关基金: | 主从基金国联安恒利63个月定开债券C | ||||
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国联安恒利63个月定开债券A(007999) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0128元 | 1.2088元 |
| 2024-12-13 | 1.0126元 | 1.2086元 |
| 2024-12-06 | 1.0523元 | 1.2083元 |
| 2024-11-29 | 1.0513元 | 1.2073元 |
| 2024-11-22 | 1.0505元 | 1.2065元 |
| 2024-11-15 | 1.0494元 | 1.2054元 |
| 2024-11-08 | 1.0489元 | 1.2049元 |
| 2024-11-01 | 1.0486元 | 1.2046元 |
| 2024-10-25 | 1.0482元 | 1.2042元 |
| 2024-10-18 | 1.0474元 | 1.2034元 |
| 2024-10-11 | 1.0467元 | 1.2027元 |
| 2024-09-30 | 1.0461元 | 1.2021元 |
| 2024-09-27 | 1.0460元 | 1.2020元 |
| 2024-09-20 | 1.0451元 | 1.2011元 |
| 2024-09-13 | 1.0439元 | 1.1999元 |
| 2024-09-06 | 1.0432元 | 1.1992元 |
| 2024-08-30 | 1.0425元 | 1.1985元 |
| 2024-08-23 | 1.0417元 | 1.1977元 |
| 2024-08-16 | 1.0405元 | 1.1965元 |
| 2024-08-09 | 1.0394元 | 1.1954元 |
| 2024-08-02 | 1.0382元 | 1.1942元 |
| 2024-07-26 | 1.0377元 | 1.1937元 |
| 2024-07-19 | 1.0367元 | 1.1927元 |
| 2024-07-12 | 1.0356元 | 1.1916元 |
| 2024-07-05 | 1.0349元 | 1.1909元 |
| 2024-06-28 | 1.0342元 | 1.1902元 |
| 2024-06-21 | 1.0334元 | 1.1894元 |
| 2024-06-14 | 1.0327元 | 1.1887元 |
| 2024-06-07 | 1.0322元 | 1.1882元 |
| 2024-05-31 | 1.0316元 | 1.1876元 |
| 2024-05-24 | 1.0309元 | 1.1869元 |
| 2024-05-17 | 1.0302元 | 1.1862元 |
| 2024-05-10 | 1.0296元 | 1.1856元 |
| 2024-04-30 | 1.0286元 | 1.1846元 |
| 2024-04-26 | 1.0283元 | 1.1843元 |
| 2024-04-19 | 1.0277元 | 1.1837元 |
| 2024-04-12 | 1.0271元 | 1.1831元 |
| 2024-04-03 | 1.0264元 | 1.1824元 |
| 2024-03-29 | 1.0260元 | 1.1820元 |
| 2024-03-22 | 1.0253元 | 1.1813元 |
| 2024-03-15 | 1.0249元 | 1.1809元 |
| 2024-03-08 | 1.0241元 | 1.1801元 |
| 2024-03-01 | 1.0233元 | 1.1793元 |
| 2024-02-23 | 1.0227元 | 1.1787元 |
| 2024-02-08 | 1.0214元 | 1.1774元 |
| 2024-02-02 | 1.0209元 | 1.1769元 |
| 2024-01-26 | 1.0203元 | 1.1763元 |
| 2024-01-19 | 1.0195元 | 1.1755元 |
| 2024-01-12 | 1.0184元 | 1.1744元 |
| 2024-01-05 | 1.0172元 | 1.1732元 |
