大成通嘉三年定开债券A (008003.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0280元基金经理曾婷婷管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.87% |
| 相关基金: | 主从基金大成通嘉三年定开债券C | ||||
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大成通嘉三年定开债券A(008003) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 117.70亿 | 99.07% |
| (其中) 债券 | 117.70亿 | 99.07% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.10亿 | 0.92% |
| 3 | 其他资产 | 82.67万 | 0.01% |
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