大成通嘉三年定开债券A (008003.jj)大成基金管理有限公司持有人户数123.00 | 成立日期 | 2019-11-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0323元基金经理曾婷婷管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.92% |
| 相关基金: | 主从基金大成通嘉三年定开债券C | ||||
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大成通嘉三年定开债券A(008003) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0323元 | 1.1493元 |
| 2024-12-19 | 1.0322元 | 1.1492元 |
| 2024-12-18 | 1.0322元 | 1.1492元 |
| 2024-12-17 | 1.0321元 | 1.1491元 |
| 2024-12-16 | 1.0320元 | 1.1490元 |
| 2024-12-13 | 1.0318元 | 1.1488元 |
| 2024-12-12 | 1.0317元 | 1.1487元 |
| 2024-12-11 | 1.0317元 | 1.1487元 |
| 2024-12-10 | 1.0316元 | 1.1486元 |
| 2024-12-09 | 1.0315元 | 1.1485元 |
| 2024-12-06 | 1.0413元 | 1.1483元 |
| 2024-12-05 | 1.0412元 | 1.1482元 |
| 2024-12-04 | 1.0412元 | 1.1482元 |
| 2024-12-03 | 1.0411元 | 1.1481元 |
| 2024-12-02 | 1.0410元 | 1.1480元 |
| 2024-11-29 | 1.0408元 | 1.1478元 |
| 2024-11-28 | 1.0407元 | 1.1477元 |
| 2024-11-27 | 1.0407元 | 1.1477元 |
| 2024-11-26 | 1.0406元 | 1.1476元 |
| 2024-11-25 | 1.0405元 | 1.1475元 |
| 2024-11-22 | 1.0403元 | 1.1473元 |
| 2024-11-21 | 1.0402元 | 1.1472元 |
| 2024-11-20 | 1.0402元 | 1.1472元 |
| 2024-11-19 | 1.0401元 | 1.1471元 |
| 2024-11-18 | 1.0400元 | 1.1470元 |
| 2024-11-15 | 1.0393元 | 1.1463元 |
| 2024-11-14 | 1.0392元 | 1.1462元 |
| 2024-11-13 | 1.0389元 | 1.1459元 |
| 2024-11-12 | 1.0388元 | 1.1458元 |
| 2024-11-11 | 1.0387元 | 1.1457元 |
| 2024-11-08 | 1.0376元 | 1.1446元 |
| 2024-11-07 | 1.0376元 | 1.1446元 |
| 2024-11-06 | 1.0373元 | 1.1443元 |
| 2024-11-05 | 1.0372元 | 1.1442元 |
| 2024-11-04 | 1.0371元 | 1.1441元 |
| 2024-11-01 | 1.0369元 | 1.1439元 |
| 2024-10-31 | 1.0363元 | 1.1433元 |
| 2024-10-30 | 1.0362元 | 1.1432元 |
| 2024-10-29 | 1.0362元 | 1.1432元 |
| 2024-10-28 | 1.0361元 | 1.1431元 |
| 2024-10-25 | 1.0359元 | 1.1429元 |
| 2024-10-24 | 1.0358元 | 1.1428元 |
| 2024-10-23 | 1.0357元 | 1.1427元 |
| 2024-10-22 | 1.0357元 | 1.1427元 |
| 2024-10-21 | 1.0356元 | 1.1426元 |
| 2024-10-18 | 1.0346元 | 1.1416元 |
| 2024-10-17 | 1.0345元 | 1.1415元 |
| 2024-10-16 | 1.0344元 | 1.1414元 |
| 2024-10-15 | 1.0344元 | 1.1414元 |
| 2024-10-14 | 1.0343元 | 1.1413元 |
