大成通嘉三年定开债券A (008003.jj)大成基金管理有限公司持有人户数123.00 | 成立日期 | 2019-11-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0323元基金经理曾婷婷管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.92% |
| 相关基金: | 主从基金大成通嘉三年定开债券C | ||||
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大成通嘉三年定开债券A(008003) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-09
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0.01 元 | 79.87亿 | 7,986.75万元 | 0.96% | -- |
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 0.005 元 | 79.87亿 | 3,993.38万元 | 0.49% | 1.80% |
| 2023-06-19 | 2023-06-19 | 0.007 元 | 79.87亿 | 5,590.73万元 | 0.69% | |
| 2023-03-14 | 2023-03-14 | 0.0062 元 | 79.87亿 | 4,951.79万元 | 0.62% | |
| 2022-11-22 | 2022-11-22 | 0.0152 元 | 72.10亿 | 1.10亿元 | 1.50% | 5.97% |
| 2022-05-31 | 2022-05-31 | 0.047 元 | 72.10亿 | 3.39亿元 | 4.48% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
