大成通嘉三年定开债券A (008003.jj)大成基金管理有限公司持有人户数123.00 | 成立日期 | 2019-11-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0323元基金经理曾婷婷管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.92% |
| 相关基金: | 主从基金大成通嘉三年定开债券C | ||||
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大成通嘉三年定开债券A(008003) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 607.07万元 | 0.15% | 202.36万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,206.45万元 | 0.15% | 402.15万元 | 0.05% |
| 2023-08-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 596.82万元 | 0.15% | 198.94万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 1,116.87万元 | 0.15% | 372.29万元 | 0.05% |
