前海联合润盈短债A (008010.jj)新疆前海联合基金管理有限公司持有人户数354.00 | 成立日期 | 2019-12-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0740元基金经理张文管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.59% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合润盈短债C | ||||
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前海联合润盈短债A(008010) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-12-01
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-01 | 2022-12-01 | 0.06 元 | 2.95亿 | 1,772.05万元 | 5.52% | 5.52% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
