前海联合润盈短债A (008010.jj)新疆前海联合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0632元基金经理张文管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.60% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合润盈短债C | ||||
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前海联合润盈短债A(008010) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 123.94万 | 116.73万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 139.95万 | 132.37万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 1.06亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.54亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 1.68亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 1.57亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 2.80亿 | 2.73亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.09元 | 3.21亿 | 2.95亿元 | -- |
