前海联合润盈短债A (008010.jj)新疆前海联合基金管理有限公司持有人户数354.00 | 成立日期 | 2019-12-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0736元基金经理张文管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.59% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合润盈短债C | ||||
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前海联合润盈短债A(008010) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 4.48万元 | 0.30% | 1.49万元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 54.81万元 | 0.30% | 18.27万元 | 0.10% |
| 2023-11-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 31.07万元 | 0.30% | 10.36万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 93.24万元 | 0.30% | 31.08万元 | 0.10% |
