嘉实中债3-5年国开债指数C (008016.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数89.00 | 成立日期 | 2019-12-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0638元基金经理闵锐管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.72% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中债3-5年国开债指数A | ||||
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嘉实中债3-5年国开债指数C(008016) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0638元 | 1.1887元 |
| 2024-12-20 | 1.0636元 | 1.1885元 |
| 2024-12-19 | 1.0612元 | 1.1861元 |
| 2024-12-18 | 1.0596元 | 1.1845元 |
| 2024-12-17 | 1.0600元 | 1.1849元 |
| 2024-12-16 | 1.0607元 | 1.1856元 |
| 2024-12-13 | 1.0593元 | 1.1842元 |
| 2024-12-12 | 1.0570元 | 1.1819元 |
| 2024-12-11 | 1.0552元 | 1.1801元 |
| 2024-12-10 | 1.0546元 | 1.1795元 |
| 2024-12-09 | 1.0516元 | 1.1765元 |
| 2024-12-06 | 1.0499元 | 1.1748元 |
| 2024-12-05 | 1.0501元 | 1.1750元 |
| 2024-12-04 | 1.0503元 | 1.1752元 |
| 2024-12-03 | 1.0493元 | 1.1742元 |
| 2024-12-02 | 1.0496元 | 1.1745元 |
| 2024-11-29 | 1.0465元 | 1.1714元 |
| 2024-11-28 | 1.0448元 | 1.1697元 |
| 2024-11-27 | 1.0436元 | 1.1685元 |
| 2024-11-26 | 1.0435元 | 1.1684元 |
| 2024-11-25 | 1.0435元 | 1.1684元 |
| 2024-11-22 | 1.0429元 | 1.1678元 |
| 2024-11-21 | 1.0430元 | 1.1679元 |
| 2024-11-20 | 1.0422元 | 1.1671元 |
| 2024-11-19 | 1.0422元 | 1.1671元 |
| 2024-11-18 | 1.0418元 | 1.1667元 |
| 2024-11-15 | 1.0424元 | 1.1673元 |
| 2024-11-14 | 1.0423元 | 1.1672元 |
| 2024-11-13 | 1.0420元 | 1.1669元 |
| 2024-11-12 | 1.0424元 | 1.1673元 |
| 2024-11-11 | 1.0417元 | 1.1666元 |
| 2024-11-08 | 1.0416元 | 1.1665元 |
| 2024-11-07 | 1.0414元 | 1.1663元 |
| 2024-11-06 | 1.0407元 | 1.1656元 |
| 2024-11-05 | 1.0411元 | 1.1660元 |
| 2024-11-04 | 1.0409元 | 1.1658元 |
| 2024-11-01 | 1.0408元 | 1.1657元 |
| 2024-10-31 | 1.0402元 | 1.1651元 |
| 2024-10-30 | 1.0392元 | 1.1641元 |
| 2024-10-29 | 1.0395元 | 1.1644元 |
| 2024-10-28 | 1.0393元 | 1.1642元 |
| 2024-10-25 | 1.0392元 | 1.1641元 |
| 2024-10-24 | 1.0382元 | 1.1631元 |
| 2024-10-23 | 1.0383元 | 1.1632元 |
| 2024-10-22 | 1.0387元 | 1.1636元 |
| 2024-10-21 | 1.0400元 | 1.1649元 |
| 2024-10-18 | 1.0477元 | 1.1652元 |
| 2024-10-17 | 1.0484元 | 1.1659元 |
| 2024-10-16 | 1.0473元 | 1.1648元 |
| 2024-10-15 | 1.0479元 | 1.1654元 |
